厦门轨道交通集团保值增值合作银行2017年第2期招标公告

发布时间:2017年08月07日
  

根据国务院关于盘活和统筹使用存量资金、以及厦门市人民政府第99(2016122)常务会议纪要“统筹发挥盈余资金的使用效率”精神,厦门轨道交通集团将因工程进度等原因造成的结存于单位的财政性资金、国家专项建设基金,在确保工程进度的前提下采取资金保值增值措施。参照《厦门市财政局、中国人民银行厦门市中心支行关于印发厦门市市级国库现金管理实施细则的通知》(厦财库[2016]35号)及《厦门市财政局关于印发厦门市财政部门和预算单位资金存放管理规定的通知》等文件,招标人将通过公开招标的方式确定保值增值合作银行,现将招标相关事宜公告如下:

一、    招标范围

厦门轨道交通集团有限公司根据资金保值增值需要,按资金实际到位情况分批次确定保值增值的合作银行。

二、    操作模式

1、招标人就1个月至12个月的存款期限,分别评标,形成12个评审结果。

2、投标人就1个月至12个月的存款期限,分别提出可操作的最低报价,报价应当唯一,不得设置区间。

3、招标人根据招标评分规则,确定投标人在相应存款期限所对应的得分并按照得分由高至低的顺序,依次确定排序前6位的投标人为合作银行。

4、合作银行每半年公开招标一次。

5、为保证操作价格随行就市,招标评选结果自201791日起半年内有效,招标人根据资金计划安排向相应存款期限的中标合作银行公开询价。接到询价后,中标合作银行必须报价,报价应符合以下全部条件,否则视为无效报价:①报价不得低于相应存款期限投标时的最低报价;②报价需注明可操作额度,且额度不得低于当期询价金额的20%。若中标银行不参与询价报价的,招标人有权要求中标人支付壹拾万元作为违约金,同时有权解除合同。

6、为保证安全,任何一家中标银行累计操作保值增值额度(询价截止当日中标银行存量+当期报价额度)不得高于招标人保值增值资金总额(询价截止当日招标人存量+当期询价金额)的50%,具体金额按照四舍五入原则取整至亿元。

7、在中标银行报价有效的前提下,招标人按照以下规则确定询价当期的合作银行:

①按照报价由高至低的顺序依次确定询价当期的合作银行;

②若出现报价相同,则按照中标银行在相应存款期限中标时的排名先后顺序依次确定询价当期的合作银行;

③在执行上述第①、②条规则的同时,若任何一家中标银行的累计操作保值增值额度(询价截止当日中标银行存量+当期报价额度)等于或者高于招标人保值增值资金总额(询价截止当日招标人存量+当期询价金额)的50%,则该中标银行的当期操作额度=(询价截止当日招标人存量+当期询价金额)×50%-询价截止当日该中标银行存量。

8、按照相关监管要求,目前厦门轨道交通集团保值增值仅限于结构性存款/协议存款2种产品。

三、    投标人资格条件

(一)必须为在厦门市注册的商业银行及其分行、支行,须提供有效营业执照、金融许可证;每家银行只允许总行或其任何一家分行或者支行参与,总行和各分行、支行不得同时参与投标,否则该银行的投标将被否决。

(二)必须为2017年厦门市市级国库现金管理招标(第8期)结果公示名单内的银行。

(三)投标人必须在《承诺函》进行以下承诺:若投标人最终被确定为合作银行,则投标人保证本金安全,保证实际操作利率不得低于投标最低报价,且自评标结果公示之日起半年有效

四、    报名方式

(一)报名表格下载

投标人登陆厦门轨道交通集团有限公司官网(www.xmgdjt.com.cn/)下载招标文件。

(二)报名资料递交

《报名表》请于201781117时前加盖单位公章传真至0592-2365645

五、    评标办法

本招标项目采用综合评分法,总分100分,根据不同期限分别评分,各评审因素和权重设置如下:

1、收益性指标(即固定报价)占60%60分),最高者得满分,其余投标人得分按照其报价与最高报价的比值计算。

2、安全性指标30%30分),2016年度总行审计年报中的指标:

1)资本充足率(6),资本充足率最高者得满分,次高为5.5分,第三高为5分,以此类推。

2)不良贷款率(6分),不良贷款率最低者得满分,次低为5.5分,第三高为5分,以此类推。

3)拨备覆盖率(6分),数值最大者得满分,次高为5.5分,第三高为5分,以此类推。

4)流动性覆盖率(6分),数值最大者得满分,次高为5.5分,第三高为5分,以此类推。

5)流动性比例(6分),数值最大者得满分,次高为5.5分,第三高为5分,以此类推。

3、贡献度指标10%10分)。

1)参与招标人银团贷款(4分),其中:

已签署银团贷款协议(2分),牵头行得满分,参与行按银团贷款的份额(参与多条线路的,按银团贷款最高份额计算)按比例计算得分,即若银团贷款的份额为x,则得分=x*2,未参与招标人银团贷款不得分;

放款指标(2分),已放过款的均得满分,未放款得0分;

2)投资招标人企业债券(6分),其中:

企业债券中标单位(5分),中标金额超过1亿元的单位得满分,其余单位按中标金额比例计算得分,如中标金额为x万,则得分=x/10000*5分,未中标企业债券的单位不得分;

参与簿记建档申购者得1分,否则不得分;

5、总分=收益性指标分值+安全性指标分值+贡献度指标分值。根据评分从高到低排序,选取前6名为合作银行。

六、    评标过程

第一步:招标人、各投标人与招标监督单位代表共同确认投标截止时收到的投标文件份数,公开各投标人的投标报价。招标人向评标委员会提交开标记录,各投标人的投标文件。

第二步:评标委员会对所有投标人的投标书进行资格审查、初步评审。

第三步:评标委员会对通过初步评审的投标人的投标书进行详细评审。

第四步:评标委员会对投标文件的各项指标进行分项打分,根据投标人综合得分,由高到低进行排序,各存款期限均推荐1-6名的投标人并报送招标人;当综合得分相等时,以报价分得分高的优先,当报价得分相等时,以安全性指标得分高的优先;当综合得分与报价、安全性指标得分均相等时,则由评标委员会以记名投票的方式进行投票,以票决的方式决定排名顺序。

第五步:招标人根据评标委员会推荐的前6名投标人确定为合作银行。

七、    投标文件的编制

(一)投标文件的组成

1、《报名表》(附件1);

2、《诚信承诺书》(附件2);

3、《承诺函》(附件3

4、《报价一览表》(附件4);

5资格证明文件(营业执照、金融许可证复印件加盖公章);

6、授权委托书(原件,格式见附件5)、被授权人身份证(复印件)。

7、贡献度项目相关证明材料。

(二)投标文件的编制要求

1、投标文件用于评选,所提交的资料均应为真实、有效。

2、投标文件应按第二部分“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,附页纸张大小必须与本文件相同,表格格式、项目、内容等亦必须与本文件中的完全一致。并作为投标文件的组成部分。

3、授权委托书必须由投标人法定代表人或负责人签署。

4、投标文件的语言除专用术语外均使用中文。

八、投标文件的装订、密封和递交

(一)投标文件的装订

1、投标文件按A4幅面装订成册,附件应按本文件要求的顺序装订。投标文件应采用粘贴方式左侧装订,不得采用活页夹等随时拆换的方式装订,不得有零散页。投标文件不得涂改。

2、投标人须提供纸质文件3份(一正两副)和电子文档 1 份(Microsoft WordA4格式的电子版),以电子光盘形式提交。正副本内容应完全一致,如有不一致处,以正本为准。纸质文件每页应加盖银行公章。

(二)投标文件的密封

1、投标文件正副本和电子光盘应一起包装、密封完好,并在密封处加盖骑缝章(可以是单位章或密封章);未密封的文件将不予接收。

2、包装封套上应写明投标人名称和文件名称等,格式如下:

投标人名称:                                  

文件名称:厦门轨道交通集团保值增值合作银行20172

(三)投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间为 2017 816 1000 时,地址:厦门市厦禾路1236-12382号楼403室。将所需材料密封完好。

   2、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理,派专人将投标文件递交至招标人指定的地点,办理递交手续。招标人不接受邮寄等其他递交方式。

3、投标人在递交投标文件后,可以修改或撤回其投标文件,但修改或撤回的书面通知必须在规定的投标文件截止时间之前送达招标人,修改或撤回通知书应按以上规定密封、标记和发送,并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。投标截止后,投标人不得修改或撤回其申请。

(四)递交投标文件需携带的证件

1、递交人有效身份证件(验原件交加盖投标人单位章的复印件);

2、投标人法定代表人或负责人的授权委托书原件。

八、    费用

投标人在准备和参加投标活动中发生的所有费用自理,无论投标通过与否,招标人不承担投标人的任何费用。

九、    招标公告和评标结果的媒介

本次招标公告和评标结果均在厦门轨道交通集团有限公司(http://www.xmgdjt.net/index.jsp)网站上发布。

十、    合作银行更新与管理

1招标评选结果自201791日起半年内有效,合作银行需与招标人签署合作合同(详见附件7);

2、合作银行必须保证本金安全,否则招标人有权依法向当事合作银行追偿由此带来的损失,且有权将其从合作银行名单中剔除,并在1年内拒绝再与其合作保值增值业务。

3、合作银行必须保证相应存款期限的实际操作利率不低于其对应的投标最低报价,否则招标人有权依法向当事合作银行追偿由此带来的损失,且有权将其从合作银行名单中剔除,并在1年内拒绝再与其合作保值增值业务。

4、合作银行必须保证其在投标时所提出的投标最低报价的稳定性,否则招标人有权将其从合作银行名单中剔除,并在1年内拒绝再与其合作保值增值业务。

十一、       联系方式

  主:厦门轨道交通集团有限公司

  址:厦门市思明区厦禾路1236-1238       

  编: 361008

联系人: 陈小姐  潘先生 

  话: 0592-23656462365679

  真: 0592-2365645     

电子邮件:[email protected]     




招标文件,请见附件!

厦门轨道交通集团有限公司    版权所有        
专线电话:0592-2365510    电子邮箱 :[email protected] 
Copyright © 2011-2013 All Rights Reserved    闽ICP备12004272号